基金:富达投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表

2020-06-28 511次浏览 323个评论
富达投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾成长基金 32.86 -0.07
*亚洲总报酬基金-累积型(新台币) 10.6342 -0.0028
*亚洲总报酬基金-月配息(新台币) 9.1196 -0.0023
*亚洲总报酬基金-累积型(美元) 11.4293 -0.0032
*亚洲总报酬基金-月配息(美元) 9.9248 -0.0027
*亚洲总报酬基金-累积型(CNY)避险 11.62 -0.0027
*亚洲总报酬基金-月配息(CNY)避险 8.6156 -0.0022
*亚洲总报酬基金I股-累积(TWD) 10.3446 0
*亚洲总报酬基金I股-月配(TWD) 9.3364 -0.0022
*新兴市场潜力企业-A累积(TWD) 10.2645 0.0009
*新兴市场潜力企业-A月配(TWD) 9.143 0.0011
*新兴市场潜力企业-A累积(USD) 10.8402 0.0008
*新兴市场潜力企业-A月配息(USD) 9.717 0.0006
*新兴市场潜力企业-A累积(CNY) 10.8125 0.0007
*新兴市场潜力企业-A月配息(CNY) 8.808 0.0007
*新兴市场潜力企业-I累积(TWD) 10.2806 0
*新兴市场潜力企业-I月配息(TWD) 9.3051 0.001
*亚洲高收益债券基金A-累积(TWD) 9.8594 0.0019
*亚洲高收益债券基金A-月配(TWD) 8.5519 0.0016
*亚洲高收益债券基金A-累积(USD) 10.4071 0.0017
*亚洲高收益债券基金A-月配(USD) 9.0626 0.0015
*亚洲高收益债券基金A-累积(CNY) 10.3321 0.0018
*亚洲高收益债券基金A-月配(CNY) 8.3595 0.0016
*亚洲高收益债券基金I-累积(TWD) 10.0153 0.002
*亚洲高收益债券基金I-月配(TWD) 10 0
*卓越领航全球组合基金 15.42 0.03
*全球多重资产收益组合-A累积(TWD) 10.1636 0.0204
*全球多重资产收益组合-A月配(TWD) 9.7049 0.0193
*全球多重资产收益组合-A累积(USD) 10.4162 0.0204
*全球多重资产收益组合-A月配(USD) 9.9491 0.0195
*全球多重资产收益组合-A累积(CNY) 10.4483 0.0215
*全球多重资产收益组合-A月配(CNY) 9.9894 0.0207
注:「*」表海外型基金为前一日净值